معایب روش اسکالپینگ

• مهسا محبعلی
• 2024-03-18

روش‌های مختلفی برای تجارت در بازارهای مالی وجود دارد که هرکدام ویژگی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند. یکی از روش‌هایی که به‌ویژه در میان معامله‌گران فعال و حرفه‌ای محبوب است، روش اسکالپینگ می‌باشد. این روش به‌طور عمده بر پایه انجام معاملات کوتاه‌مدت و سریع استوار است، که در آن هدف کسب سودهای کوچک و مکرر از نوسانات جزئی بازار می‌باشد. اگرچه اسکالپینگ می‌تواند سودآور باشد، اما این شیوه معامله با خود معایب و چالش‌هایی همراه است که باید قبل از انتخاب آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

در این مقاله به بررسی معایب اصلی روش اسکالپینگ خواهیم پرداخت. با وجود اینکه این روش به دلیل سرعت و جذابیت برای معامله‌گران فعال شناخته شده است، برخی از مشکلات و محدودیت‌های آن می‌تواند تاثیر زیادی بر کارایی و سوددهی داشته باشد. از هزینه‌های معاملاتی بیشتر تا فشار روانی زیاد، همه این موارد نیاز به توجه و دقت دارد تا افراد بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری در انتخاب این روش معاملاتی بگیرند.

کاهش سود در معاملات کوتاه‌مدت

یکی از معایب عمده روش اسکالپینگ، کاهش سود در معاملات کوتاه‌مدت است. این روش به‌دلیل تاکید بر نوسانات جزئی و معاملات سریع، ممکن است نتایج سودآوری کمتری نسبت به دیگر استراتژی‌های بلندمدت داشته باشد. در حالی که اسکالپینگ برای گرفتن سودهای کوچک و مکرر طراحی شده است، این سودهای اندک ممکن است در نهایت نتوانند هزینه‌های دیگر را پوشش دهند یا به سود قابل توجهی تبدیل شوند.

چند عامل باعث کاهش سود در این روش می‌شوند:

• سودهای کوچک: در اسکالپینگ، معمولاً سودها به اندازه‌ای کوچک هستند که حتی با موفقیت‌های مکرر هم نمی‌توانند به یک مقدار قابل توجه تبدیل شوند.
• هزینه‌های معاملاتی: هر بار که یک معامله بسته می‌شود، هزینه‌های مختلفی از جمله کمیسیون‌ها و اسپردها کسر می‌شود که می‌تواند سود نهایی را به شدت کاهش دهد.
• فشار روانی: تمرکز زیاد بر روی نوسانات جزئی ممکن است باعث اشتباهات معاملاتی شود که نهایتاً منجر به از دست رفتن سود یا حتی ضرر می‌شود.

بنابراین، برای کسانی که به دنبال سودهای بزرگتر و پایدارتر هستند، روش اسکالپینگ ممکن است گزینه مناسبی نباشد. این روش بیشتر برای معامله‌گران با تجربه و افرادی که می‌توانند ریسک‌های کوتاه‌مدت را تحمل کنند، مفید خواهد بود.

نیاز به دقت و تمرکز زیاد

روش اسکالپینگ به‌دلیل سرعت بالای معاملات و تحلیل‌های مداوم، نیاز به سطح بالایی از دقت و تمرکز دارد. معامله‌گران باید قادر باشند به‌طور لحظه‌ای تصمیم‌گیری کنند و در عین حال تمامی شرایط بازار را به دقت زیر نظر داشته باشند. کوچک‌ترین خطا در این روش می‌تواند منجر به از دست دادن سود یا حتی ضررهای قابل توجه شود، زیرا زمان برای اصلاح اشتباهات محدود است.

پیش‌بینی نوسانات سریع

در اسکالپینگ، هر تغییر کوچک در قیمت‌ها می‌تواند فرصتی برای کسب سود یا زیان باشد. بنابراین، پیش‌بینی دقیق این نوسانات و واکنش سریع به آن‌ها ضروری است. این وضعیت نیاز به تمرکز مستمر و مراقبت دقیق از هر حرکت بازار دارد تا بهترین تصمیم‌ها در کمترین زمان ممکن گرفته شوند.

احتمال اشتباهات انسانی

تمرکز زیاد و فشار روانی بالا ممکن است باعث افزایش احتمال اشتباهات انسانی شود. هرگونه اشتباه در تحلیل یا اجرای معاملات می‌تواند تأثیر منفی بر سودآوری کلی داشته باشد. بنابراین، معامله‌گران باید توانایی حفظ دقت و توجه بالا را برای مدت طولانی در شرایط پرتنش داشته باشند تا از اشتباهات جلوگیری کنند.

هزینه‌های معاملاتی بیشتر

یکی از معایب قابل توجه روش اسکالپینگ، هزینه‌های معاملاتی بالاتر است. در این روش که بر اساس انجام تعداد زیادی معامله در بازه‌های زمانی کوتاه طراحی شده است، هزینه‌ها به‌طور مکرر و در هر معامله محاسبه می‌شوند. این هزینه‌ها می‌توانند شامل کمیسیون‌ها، اسپردها و هزینه‌های ناشی از تراکنش‌های سریع باشند. به همین دلیل، حتی اگر یک معامله‌گر سود قابل توجهی از هر معامله کسب کند، این سودها ممکن است با هزینه‌های اضافی کاهش یابند.

کمیسیون‌ها و اسپردهای بیشتر

در معاملات اسکالپینگ، تعداد تراکنش‌ها بسیار زیاد است و هر تراکنش می‌تواند هزینه‌ای را به همراه داشته باشد. در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، کمیسیون‌ها و اسپردهای بالاتر به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها اعمال می‌شوند. این هزینه‌ها می‌توانند تاثیر زیادی بر روی سود خالص داشته باشند، به‌ویژه اگر تعداد معاملات انجام‌شده بسیار زیاد باشد.

هزینه‌های پنهان در برخی پلتفرم‌ها

علاوه بر کمیسیون‌ها و اسپردها، برخی پلتفرم‌ها ممکن است هزینه‌های پنهانی مانند هزینه‌های بسته شدن سریع معاملات یا هزینه‌های مربوط به استفاده از ابزارهای خاص را اعمال کنند. این هزینه‌ها به‌طور غیرمستقیم می‌توانند بر سودآوری کلی تاثیر بگذارند و معامله‌گر را مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی کنند.

ریسک‌های زیاد به دلیل نوسانات بازار

روش اسکالپینگ به‌دلیل حساسیت بالای آن نسبت به نوسانات سریع و کوتاه‌مدت بازار، با ریسک‌های زیادی همراه است. هر تغییر ناگهانی در شرایط بازار می‌تواند تاثیر زیادی بر روی نتایج معاملات داشته باشد. در این روش که به معاملات سریع و متوالی تکیه دارد، کوچک‌ترین نوسان قیمتی می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجه شود، به‌ویژه زمانی که بازار در حال تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی است.

نوسانات شدید بازار ممکن است به‌طور ناگهانی رخ دهند و اسکالپرها را در موقعیتی قرار دهند که قادر به واکنش مناسب نباشند. این نوع نوسانات می‌تواند بر استراتژی‌های کوتاه‌مدت اثر منفی بگذارد و حتی باعث اشتباهات معاملاتی شود.

در بازارهای پرنوسان، معامله‌گران اسکالپینگ باید دقت و سرعت عمل بالایی داشته باشند تا از این نوسانات به‌درستی استفاده کنند. اما در شرایطی که نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر باشند، احتمال بروز ضرر و کاهش سود افزایش می‌یابد. بنابراین، ریسک‌های موجود در این روش به دلیل تغییرات سریع و ناگهانی قیمت‌ها، همیشه یک تهدید جدی برای معامله‌گران است.

محدودیت در زمان برای تحلیل دقیق

یکی از چالش‌های عمده در روش اسکالپینگ، محدودیت شدید زمانی برای انجام تحلیل‌های دقیق است. این روش به‌طور کلی به سرعت عمل و واکنش‌های فوری در برابر تغییرات کوچک بازار نیاز دارد. در چنین شرایطی، امکان تحلیل عمیق و بررسی جامع شرایط بازار به‌طور دقیق وجود ندارد. معامله‌گران باید تصمیمات خود را در عرض چند ثانیه یا دقیقه اتخاذ کنند، که این امر باعث می‌شود تحلیل‌های بنیادین و تکنیکی به صورت سطحی و سریع انجام شوند.

چنین فشار زمانی می‌تواند موجب اشتباهات معاملاتی و تصمیمات عجولانه شود، چرا که برای تحلیل کامل داده‌ها و بررسی تمامی جنبه‌های بازار زمان کافی وجود ندارد. این محدودیت می‌تواند در مواقعی که تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در بازار رخ می‌دهند، معامله‌گران را دچار مشکل کند و حتی منجر به تصمیمات اشتباهی شود که به ضرر آن‌ها تمام گردد.

خستگی و فشار روانی برای معامله‌گران

یکی از معایب اصلی روش اسکالپینگ، فشار روانی و خستگی جسمی است که به‌طور مداوم بر معامله‌گران وارد می‌شود. این روش به‌دلیل نیاز به تمرکز بالا، تصمیم‌گیری‌های سریع و انجام تعداد زیادی معامله در طول روز، می‌تواند به سرعت باعث فرسودگی و استرس زیاد در فرد شود. معامله‌گران برای موفقیت در اسکالپینگ باید توانایی تحلیل سریع و دقیق بازار را در زمانی کوتاه داشته باشند که این امر به‌مرور زمان می‌تواند به فشار روانی و کاهش کارایی منجر شود.

اثر استرس بر تصمیم‌گیری

در اسکالپینگ، فشار روانی ناشی از انجام معاملات مکرر و نیاز به واکنش سریع می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های غلط و اشتباهات معاملاتی منجر شود. استرس به‌طور مستقیم بر توانایی تحلیل و تفکر منطقی تاثیر می‌گذارد و در مواقع بحرانی می‌تواند بر قضاوت فرد اثر منفی بگذارد. این امر به‌ویژه در شرایط پرنوسان بازار که تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد، مشکل‌ساز می‌شود.

خستگی جسمی ناشی از تمرکز طولانی‌مدت

مدت زمان طولانی تمرکز بر بازار و انجام معاملات مستمر، بدون استراحت کافی، می‌تواند باعث خستگی جسمی و ذهنی شود. این خستگی می‌تواند بر عملکرد کلی معامله‌گر تاثیر بگذارد و او را در معرض اشتباهات بیشتر قرار دهد. در درازمدت، این فشار می‌تواند به کاهش انگیزه و کاهش دقت در معاملات منجر شود، که نتیجه آن افزایش ریسک و ضررهای احتمالی است.